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总表

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资金总表

编制单位：**有限公司

项目

一、期 初 余 额

二、本 日 收 入

1.装修管理费

2.装修保证金

3.出入证工本费

4.出入证押金

5.POS机使用

6.代收电费

7.代收水费

8.物管费保证金

9.经营质量保证金

10.POS机保证金

11.投标保证金

12.履约保证金

13.水电卡押金

14.待确认款项

15.银行内部转账

16.取现金

17.存现金

三、本 日 支 出

1.推广费

2.工资

3.福利费

4.社会保险费

5.住房公积金

6.补充保险

7.工会经费

8.职工教育经费

9.劳动保护费

10.办公费

11.网络通讯费

12.房租费

13.能源费

14.工作餐费

15.车辆费用

16.差旅费

17.市内交通费用

18.低值易耗品

19.折旧费

20.业务招待费

21.会务费

22.劳务费

23.审计评估费

24.咨询费

25.印花税

26.摊销费

27.董事会经费

28.培训费

29.招聘费

30.解除劳动合同补偿