现金日记账1
现金流水账自动计算表格
2020年
月
3
Unnamed: 1
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Unnamed: 2
凭证字号
银付3
现付1
银付5
现付2
Unnamed: 3
摘要
期初余额
提现(发工资)
发放职工工资
提现备用
员工王蕾借支差旅费
Unnamed: 4
对方科目
银行存款
应付工资
银行存款
其他应收款
Unnamed: 5
收入
17000
10000
Unnamed: 6
支出
17000
2000
Unnamed: 7
结存
7700
24700
7700
17700
15700
15700
15700
15700
15700
15700
15700
15700
15700<......
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- 软件 Excel
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