Sheet1
出纳现金日报表
项目
本日收入
本日支出
昨日现金结余：
今日现金结余：
Unnamed: 1
营业收入
租赁收入
水电费收入
内部拆借
本日收入合计
厨房
超市、果吧
物耗
工程、维修
税金
工资、提成
水电
固定资产
保险
业务招待费
差旅费
汽车费
退房款
车贷
房贷
退房款
办公费
电话费
版权费
广告费
其他
本日支出合计
Unnamed: 2
金 额 金额单位：元
本日
3500
15000
18500
500
500
100
18100
Unnamed: 3
本月累计
Unnamed: 4
本年累计
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标签：出纳现金日报表—自动结余
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