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出纳现金日报表（自动计算）
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主营入帐
票据兑现
预收账款
短期借款
长期借款
材料采购
费用支付
人工支付
杂费支出
利息支出
其他支出
编制：
收 支 情 况
现金
5000
5000
0
5000
银行存款
10000
60000
60000
3000
3000
67000
校对：
小计
10000
60000
0
5000
0
0
65000
3000
0
0
0
0
0
3000
72000
年 月 日
备注
财务：
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标签：简约出纳现金日报（自动计算）
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