项目现金及利润测算表

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财务收支平衡测算表

项目单位名称：

项目年

收支项目

期初资金余额

一、现金流入：

（一）资本金或投资款流入：

股东投资流入

其他投资流入

…

（二）经营（或处置资产）流入

经营收入（含销售收入及其他经营收入）

　 收到与其他经营有关的现金

…

（三）借款流入

股东借款流入

银行借款流入

其他借款流入

…

二、现金流出：

（一）资本金或投资款归还：

　　 归还**股东投资款

　　　　上缴**股东利润（分配股利或支付资本金利息）

…

（二）经营（或购置资产）流出

土地费用

前期工程费

城市基础设施配套费

基础设施费

建安工程费

配套设施费

公共公摊费

不可预见费

销售费用

管理费用

其他税金

企业所得税

购置资产流出

（三）借款支出

归还借款本金

其中:归还**股东借款本金

归还银行借款本金

归还其他借款本金

归还借款利息

其中:归还**股东借......