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出纳管理表格—财务做账工具

一、出纳日报表

出 纳 日 报 表

银行名称

合 计

银行名称

总经理： 经理： 科长： 出纳：

Unnamed: 1

存入张数

前日结存

Unnamed: 2

存入金额

本日存入

Unnamed: 3

支付张数

本日支付

Unnamed: 4

支付金额

本日结存

Unnamed: 5

备注

现金结存

面额

合计

Unnamed: 6

数量

Unnamed: 7

年 日

金额

二、现金盘点报告表

现 金 盘 点 报 告 表

单位： 时间： 年 月 日

现金及周金

合计

其他项目：未报 销费用

借支

总计

账面数

盘点（盈亏）

项目

应收票据：代收

库存

应收保证票据

合计

上列款项于 月 日 时盘点，盘点时本人在场，并如数归还无误。

保管人： 主管： 盘点人：

Unnamed: 1

面值

张数

Unnamed: 2