收入及支出金额预计表
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收入及支出金额预计表
项目
收入金额
支付金额
收入金额
支付金额
差 额
现金银行存款
Unnamed: 2
应收票据
应收票据
押汇收入
押汇收入
贴现贷款
其他借款
资本支出
资本支出
材料支出
材料支出
薪资支出
制造费用
制造费用
销管费用
销管费用
财务支出
总经理：
Unnamed: 3
已 收
预 计
预 计
预 计
预 计
预 计
已开票
预 计
已开票
预 计
预 计
已开票
预 计
已开票
预 计
预 计
预 计
预 计
Unnamed: 4
付 款 期 月 日
经理：
Unnamed: 5
付 款 期 月 日
Unnamed: 6
付 款 期 月 日
会计：
Unnamed: 7
付 款 期 月 日
Unnamed: 8
日期 月 日
付......
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标签：收入支出金额预计表
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