Sheet1

现金进出账管理表

提示：行数不够时可直接复制出入现有行，不影响现有函数公式统计；

序号

Unnamed: 1

2019年

月

1

1

1

2

Unnamed: 2

日

1

2

2

4

Unnamed: 3

凭证

字

Unnamed: 4

号

Unnamed: 5

对方科目

银行存款

管理费用

管理费用

Unnamed: 6

摘要

上年结转

提取现金

工程部通讯费

1月合计

1月结转

工程部通讯费

2月合计

2月结转

3月合计

3月结转

4月合计

4月结转

5月合计

5月结转

6月合计

6月结转

7月合计

7月结转

8月合计

8月结转

9月合计

9月结转

10月合计

10月结转

11月合计

11月结转

12月合计

全年结算

Unnamed: 7

借方

30000

30000

60000

119020

119020