Sheet1
库存现金盘点表
单位名称：
报表截止日：
账目检查盘点记录
项目
上一日账面库存余额
盘点日未记账传票收入金额
盘点日未记账传票支出金额
盘点日账面应有金额
盘点实有库存现金数额
盘点日应有与实有差异
差异原因分析
追溯调整
本位币合计
监盘人：
Unnamed: 1
白条抵库（张）
报表日至审计日库存现金付出总额
报表日至审计日库存现金收入总额
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
Unnamed: 2
项次
①
②
③
④=①+②-③
⑤
⑥=④-⑤
Unnamed: 3
人民币
0
0
0
Unnamed: 4
美元
会计：
Unnamed: 5
其他外币
Unnamed: 6
实际库存现金盘点记录
面额
1000元
500元
100元
50元
20元
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标签：库存现金盘点表
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