Sheet1
Unnamed: 0
企业现金预算明细表
编制单位：XXXXXXXXXXXX科技公司
项目 月份
期初现金余额
加：现金收入
可动用现金合计
减：采购直接材料
支付直接人工
支付制造费用
支付管理费用
支付销售费用
交纳税费
购置固定资产
支付股利
现金支出合计
现金余缺
加：借入现金
减：偿还借款
支付利息
期末现金余额
Unnamed: 2
1月
122501
58602
181103
98522
14540
2557
10568
56980
42502
225669
-44566
500000
250000
56027
149407
Unnamed: 3
2月
149407
150284
299691
69552
9822
5000
9956
76820
171150
128541
128541
Unnamed: 4
3月
128541
198200
326741
5660
56961
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标签：企业现金预算明细表
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