Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

年 月XXXX公司出纳银行存款表

序号

合计

制表人：

填写说明： 1、账户属性一栏注明该账户属于基本户、一般结算账户、税款户、流贷户、项目贷款户、工资户、验资户、承兑保证金户等； 2、备注一栏填写其他无法归集款项，注明金额及无法归集的原因； 3、集团所属二级子分公司应将其合并报表范围内的单位账户情况明细表进行汇总后，发送到财务公司邮箱； 4、单位汇总表货币资金数必须与财务报表中货币资金一致。

Unnamed: 2

单位名称

Unnamed: 3

单位：万元

账号

Unnamed: 4

开户行

Unnamed: 5

账户属性

Unnamed: 6

账户余额

Unnamed: 7

其中：调整因素

贷款

Unnamed: 8

承兑保证金

Unnamed: 9

融资租赁

Unnamed: 10

验资款

联系电话：

Unnamed: 11

其他

Unnamed: 12

备注

Sheet2

Sheet3