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银行出纳日报表
编制单位：
2020
月
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备注：
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日
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账户性质
1、账户属性一栏注明该账户属于基本户、一般结算账户、税款户、流贷户、项目贷款户、工资户、验资户、承兑保证金户等；
2、分公司应将其合并报表范围内的单位账户情况明细表进行汇总后，发送到财务公司邮箱；
财务：
Unnamed: 4
银行
Unnamed: 5
开户行
Unnamed: 6
科目
现金001
现金002
现金003
现金004
现金005
现金001
现金002
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标签：银行出纳日报表
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