Sheet1

出纳库存日报表

序号

1

2

3

4

5

6

银行存款小计

现金

微信

支付宝

本日资金合计

收支明细说明

收入明细

主营业务收入

应收账款到账

预收款

其他业务收入

小计

支出明细

支付运费

支付工资

支付费用报销单费用

支付各项杂费

小计

Unnamed: 1

项目

库存现金

借支周转

Unnamed: 2

开户银行

摘要

摘要

Unnamed: 3

期初余额

Unnamed: 4

本日收入

金额

收款方式

付款方式

Unnamed: 5

备注

金额

金额

Unnamed: 6

本日支出

金额

经手人

经手人

Unnamed: 7

备注

缴款人

支出人

Unnamed: 8

本日结余

金额

收款人

领款人

Unnamed: 9

备注

备注

备注