Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

现金出纳表

编制单位：

日 期

2020-01-01 00:00:00

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2020-01-02 00:00:00

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2020-01-05 00:00:00

2020-01-07 00:00:00

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2020-01-07 00:00:00

2020-01-10 00:00:00

2020-01-10 00:00:00

2020-01-10 00:00:00

2020-01-12 00:00:00

2020-01-13 00:00:00

2020-01-14 00:00:00

2020-01-14 00:00:00

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2020-01-14 00:00:00

2020-01-14 00:00:00

制表人：

Unnamed: 2

科目名称

财务费用

财务费用

应收账款

应付账款

财务费用

管理费用

应收账款

应付账款

银行存款

应收账款

应收账款

应收账款

应付账款

应付账款

其他应付款

银行存款

应付账款

应收账款

应收账款

应收账款

其他应付款

生产成本

应收账款

Unnamed: 3

费用

承上年

手续费

手续费

建新布业

之兰贸易有限公司

手续费

工资

阿陆布业

广州市出口贸易有限公司

转户

阿陆布业

云平布业

阿陆布业

佛山市贸易有限公司

瑞安贸易有限公司

陆一

兰航工贸有限公司

杭州贸易有限公司

杭州贸易有限公司

杭州贸易有限公司

杭州贸易有限公司

陆一

电力

陆英布业

财务：

Unnamed: 4

收入

74500

50000

3368

236000

14600

100000

230000

150000

100000

100000

49500

审核：

Unnamed: 5

单位：元

付出

282

12

45500

50

5000

70000

1000