现金日记账-出纳报表
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凭证 类别
现付
现付
银付
现收
现收
现付
现付
银付
现收
现收
凭证 号
201
202
302
501
502
201
202
302
501
502
摘要
期初余额
购买办公用品
李某借旅差费
提现金
李某交回余款
出售废品
购买办公用品
李某借旅差费
提现金
李某交回余款
出售废品
对方科目
管理费用
其他应收款
银行存款
其他应收款
营业外收入
库存现金
主营业务收入
财务费用
管理费用
其他应收款
银行存款
其他应收款
营业外收入
库存现金
主营业务收入
借方
700
400
600
172
56
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标签：现金日记账-出纳报表
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