版权说明
Sheet1
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财务报表-出纳资金报表
资金 汇总 统计
资金账户出入明细
日期
2021-12-01 00:00:00
2021-12-02 00:00:00
2021-12-03 00:00:00
2021-12-04 00:00:00
2021-12-05 00:00:00
2021-12-06 00:00:00
Unnamed: 2
收入
23532
内容摘要
货款收入
废品收入
费用报销
支付货款
支付员工工资
费用报销
Unnamed: 3
Unnamed: 4
支出
2390
现金
收入
666
Unnamed: 5
现金
支出
323
165
Unnamed: 6
余额
21142
余额
0
666
343
343
343
178
Unnamed: 7
中国银行
收入
6666
Unnamed: 8
账户
现金
中国银行
农业银行
建设银行
中国银行
支出
888
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