Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

财务检查情况登记表

检查单位(签章): 单位负责人(签章):

填报时间:

序号

一

1

2

3

二

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

三

1

2

3

四

1

2

五

1

2

六

1

2

3

4

5

Unnamed: 2

项 目

预算内外及专项资金的管理情况

县级以上资金的分配情况

镇级专项资金的分配、使用情况

学校收入的使用情况

会计基础工作情况

现金管理情况

是否按政府预算科目设置会计核算科目

财产清查间隔时间(月)

是否按规定保管会计档案，有无损毁会计资料行为

单位内部控制制度和稽核制度

有否帐外设帐、私设小金库

设备管理及维护制度，定期进行数据备份管理

集中核算中心是否有会计核算业务流程

集中核算中心是否有岗位分工及其职责

集中核算中心的备用金管理情况

会计机构及会计人员情况

会计、出纳岗位是否分设

财务人员是否持证上岗

是否设有稽核岗位

政府集中采购情况

是否执行政府集中采购

是否经过控购审批

基建项目资金管理情况

基建项目资金核算是否与经费核算分开设帐核算

基建资金是否纳入预、决算

收费管理工作情况

自设项目收费情况

收费是否按“收支两条线”管理

有无统筹小学收费（比例或标准）

代办项目是否及时结算、返还

收费票据的管理情况

Unnamed: 3

Unnamed: 4

Unnamed: 5

Unnamed: 6

检查情况

Sheet2

Sheet3