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出纳账-出纳资金报表（输入基础数据,自动分类汇总）
资金流水明细（基础数据）
日期
20XX-1-1
20XX-1-1
20XX-1-1
20XX-1-1
20XX-1-1
20XX-1-2
20XX-1-2
20XX-1-2
月合计
Unnamed: 2
收支方式
中国银行
中国银行
农业银行
中国银行
工商银行
建设银行
中国银行
中国银行
Unnamed: 3
收
30000
30000
Unnamed: 4
支
562
5000
1020
6000
356
421
1235
14594
Unnamed: 5
Unnamed: 6
日期
20XX-1-1
20XX-1-2
20XX-1-3
20XX-1-4
20XX-1-5
20XX-1-6
20XX-1-7
20XX-1-8
20XX-1-9
20XX-1-10
20XX-1-11
20XX-1-12
20XX-1-13
20XX-1-14
20XX-1-15
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标签：出纳账-出纳资金报表
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