现金余额日报表
现金余额日报表
公司名称：
制表部门：
发生时间
2020-12-20 00:00:00
10:00:00
14:15:00
15:33:00
16:28:00
合计
财务审核意见：
经理审批意见：
Unnamed: 1
XX有限公司
财务部
经办人
上一天结余
2
3
4
5
Unnamed: 2
当天收入
——
5000
0
2500
0
7500
Unnamed: 3
制表时间：
金额单位：
当天汇出
——
0
6850
0
3400
10250
Unnamed: 4
44186
元
汇出单位
——
——
XX有限公司
——
XX有限公司
——
签字（盖章）：
年 月 日
签字（盖章）：
年 月 日
Unnamed: 5
现金余额
5000
10000
3150
5650
2250
—......
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标签：现金余额日报表
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- 价格 ￥2元
- 编号 11680289
- 软件 Excel
- 分享人 阿正Frank
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