库存现金盘点核对表
库存现金盘点表
单位名称
计报表属期
项 目
上一日账面库存金额
盘点日未记账传票收入金额
盘点日未记账传票付出金额
盘点日实有现金数额
盘点日账面应有余额
盘点日应有金额与实际金额差异
差异原因分析
追溯至报表账面结存额
本位币合计
盘点结论：
Unnamed: 1
报表日至盘点日现金付出总额(+)
报表日至盘点日现金收入总额(-)
报表日库存现金应有金额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
Unnamed: 2
行次
（1）
（2）
（3）
(4)=(1)+(2)-(3)
（5）
(6)=(4)-(5)
Unnamed: 3
人民币
（元）
0
0
0
0
0
0
0
Unnamed: 4
面额
（元）
100
50
20
10
5
1
0.5
0.1
0.01
小计
Unnamed: 5
盘点人及日期
复核人及日期
人民币（元）
张（枚）数
0
0
0
0
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- 软件 Excel
- 分享人 唐建辉(数学)
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