2012.3.28
大酒店现金及银行存款日记帐
2012年
月
3
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3
Unnamed: 1
日
27
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Unnamed: 2
摘要
结转三月二十七日余额
前厅部交来三月二十八日房款
收到黄艺萍交来遗失宿舍钥匙赔偿款
客房部购电气材料、沐浴门滑轮等
营销部购员工工作服6套
付办理消防费用
收到刷卡房款
中行扣手续费
电汇支付携程网2月份服务费
电汇支付号百公司1、2月份服务费
合计
空白借条
Unnamed: 3
现金
借方
8169
30
8199
Unnamed: 4
贷方
387
1500
2000
3887
Unnamed: 5
余额
4337.99
8649.99
8649.99
Unnamed: 6
工商银行金卡
借方
Unnamed: 7
贷方
Unnamed: ......
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标签：副本现金及银行存款日记账
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