Sheet1

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财务出纳一览表

19 年 3 月份

本月现金余额

日期

月

Unnamed: 2

日

Unnamed: 3

凭证号

Unnamed: 4

上月余额

银行余额

摘要

Unnamed: 5

支付人

Unnamed: 6

本月存入

本月总余额

经费存入

Unnamed: 7

工资福利

Unnamed: 8

经费总额

已用额

税款

Unnamed: 9

物业费用

Unnamed: 10

业务销售费用

Unnamed: 11

办公费用

Unnamed: 12

递延资产

Unnamed: 13

经营费用

Unnamed: 14

低值易耗品

Unnamed: 15

公司借款

Sheet2

Sheet3