Sheet1

财务部人员考核表

（考核对象：财务部人员）

岗位

财务经理

会计

出纳 采购

收银

被考核人：

Unnamed: 1

考核内容

在总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准。

制定和管理税收政策方案及程序。

建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益

配合各部门完成其他任务

完成领导交办的各项任务

每天要将出纳传递的业务单据全部准确入帐

要对公司经济活动进行严格的核算和监督,要求做到合法、真实、准确

每月30日对出纳现金的库存进行监督盘点，如与帐实不符，应及时上报相关领导

每月15日对公司办公用品、办公家具等配合行政部进行监督盘点

每月30日对库存进行监督盘点，如与帐实不符，应及时上报相关领导

次月2日催回所有单据，于次月5日之前对帐结帐，8日做出财务报表并将相关税种全部申报

完成日常帐务审查以及往来单位结算帐务查询

兼管凭证以及帐簿的打印及装订（凭证与所附原件内容一致），如有需要应配合税务会计去相关部门办理相关业务

按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务

在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，然后根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额

每日下班前与收银交接现金，并与每日业务发生所产生的单据核对后交于核算会计

保管库存现金和各种票据的安全与完整，保管有关印章（公章、合同章、财务章、名章）、空白收据和空白支票

兼管凭证以及帐簿的打印及装订（凭证与所附原件内容一致），如有需要应配合税务会计去相关部门办理相关业务

将工程部、技术部上报的所需货物经向各个供应商询价后以最低成本价全部订购并入库完毕

保证前台区域的清洁卫生，单据及日常使用工具应摆放整齐，不得随意丢放

收银动作的规范化、标准化

每日下班前与出纳交接现金，并上交每日业务发生所产生的单据

对商业资料的保密，每日登记收款记录，并与出纳核对，以确保准确性

各种票据和文件的收集、保管和传递

确保金库和现金的安全，保险柜及相应抽屉在离位之前应全部锁闭

保证充足的零用金

确保顾客所消费的每一项服务均已收银

Unnamed: 2

Unnamed: 3

Unnamed: 4

Unnamed: 5

考核标准

能按时准确的完成任务

能跟踪，合法、有效、准确

能跟踪，合法、有效、准确

能跟踪，合法、有效、准确

能时时跟进，追踪工作，按时完成任务

能按时准确的完成任务

能按时准确的完成任务

能按时准确的完成任务

能跟踪，合法、真实、准确

能时时跟进，追踪工作，按时完成任务

能时时跟进，追踪工作，按时完成任务

能时时跟进，追踪工作，按时完成任务

能时时跟进，追踪工作，按时完成任务

能跟踪，合法、真实、准确

能时时跟进，追踪工作

出色、准确,无任何差错

能时时跟进，追踪工作，提前完成任务

能时时跟进，追踪工作

能时时跟进，追踪工作

能时时跟进，追踪工作

能时时跟进，追踪工作

工作环境是否整洁有续

迎客、收钱......