Sheet1

××部门日报表

摘要

现金

工行支票

电汇

签单/应收

合　　计

附单：出货单：　　张，编号：

　　　送货单：　　张，编号：

　　　进货单：　　张，编号：

　　　收款单：　　张，编号：

电汇明细：

主管经理：

Unnamed: 1

本日销售收入

十

Unnamed: 2

万

Unnamed: 3

千

Unnamed: 4

百

Unnamed: 5

十

Unnamed: 6

元

部门财务：

Unnamed: 7

角

Unnamed: 8

分

Unnamed: 9

本日其他收入

十

Unnamed: 10

万

Unnamed: 11

千

Unnamed: 12

百

Unnamed: 13

十

调货单：　　张，编号：

付款单：　　张，编号：

Unnamed: 14

元

Unnamed: 15

角

Unnamed: 16

分

Unnamed: 17

本日支付

十

Unnamed: 18

万

Unnamed: 19

千

Unnamed: 20

百

审核：

Unnamed: 21

十

Unnamed: 22

元

Unnamed: 23

角

Unnamed: 24

分

Unnamed: 25

本日余额

十

Unnamed: 26

万

Unnamed: 27

千

Unnamed: 28

百

Unnamed: 29

十

Unnamed: 30

元

Unnamed: 31

角

Unnamed: 32

年　　　　月　　　　日

分

Sheet2

Sheet3