Sheet1

工程材料结算单

工 程 名 称

供 货 单 位

用 途

材料名称

合计：

合计金额大写

已付款金额

本次申请付款金额

应付款余款

保管员：

董事长审批：

年 月 日

供货单位名称：

开 户 银 行：

账 号：

供货单位经办人： 联系电话：

注：须附收款单位正式发票或收款收据。

财务负责人复核： 会计审核： 出纳审核：

Unnamed: 1

规格

￥

￥

￥

Unnamed: 2

单位

Unnamed: 3

单价

Unnamed: 4

数量

项目负责人：

总经理审批：

年 月 日

Unnamed: 5

金额

￥

Unnamed: 6

备注