Sheet1
财务往来对账（公式自动化对账）
序号
1
2
合计:
会计：
Unnamed: 1
往来单位
Unnamed: 2
此前欠款
5500
70000
Unnamed: 3
本期欠款
4000
40000
Unnamed: 4
欠款总计
9500
110000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119500
出纳:
Unnamed: 5
此前还款
10000
0
-
Unnamed: 6
本期还款
30000
10000
-
Unnamed: 7
还款总计
40000
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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