1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
出纳资金收支报表
基本信息
类别
现金
中国 银行
农业 银行
邮政 储蓄
建设 银行
建设 银行
年度 累计
Unnamed: 2
期初余额
100000
100000
100000
100000
100000
100000
600000
Unnamed: 3
期末余额
127537.06
146824.5
100000
100000
100000
100000
674361.56
Unnamed: 4
收支金额
收入
支出
收入
支出
收入
支出
收入
支出
收入
支出
收入
支出
收入
支出
Unnamed: 5
59705.49
32168.43
174386.5
127562.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
234091.99
159730.43
Unnamed: 6
20XX年
1月
9750.69
731.5
16400
0
26150.69
731.5
Unnamed: 7
2月
7116.25
1150
3559.5
37200
10675.75
38350
Unnamed: 8
3月
2846.5
10000
38500
4150
41346.5
14150
Unnamed: 9
4月
4269.75
7721.43
1220
52862
5489.75
60583.43
Unnamed: 10
5月
2021.8
1700
113123
19100
115144.8
20800
Unnamed: 11
6月
33700.5
10865.5
1584
14250
35284.5
25115.5
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