单据使用说明

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表单名称：

适用部门：

主要用途：

适用业务种类：

所需附件：

编号命名：

申请部门审批流程：

财务部审批流程：

后续流程：

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付款申请书

销售部、人事部、财务部

各部门存在任何与公司业务相关的费用需要支付时，可通过填写该表单向公司申请付款事宜。

月结运费、水电费、管理费、员工工资等。

发票、物管水单、工资计算表等。

以EA字样开头，由财务部编号

1、申请人填写付款申请书，在其中注明付款事项、付款金额、收款人名称、开户行、账户等信息，申请人须在采购申请书中签字，同时在回执联中概括付款事项； 2、部门主管审批并签字授权； 3、若申请金额大于人民币1,000元时，需额外由副总经理审批授权，若申请金额大于2,000元时，需由总经理审批授权。总经理审批授权； 4、申请人将授权完成后的付款申请书，连同相关费用发票或工资计算表等凭证，交由财务部审批。

1、会计检查付款申请书中申请部门审批流程是否完整，核对发票等单据是否真实、金额是否与申请金额一致，并签字； 2、出纳根据付款申请书中列明的付款信息进行付款并签字，付款凭证须附在申请书中； 3、财务经理对该笔申请进行审阅。

若该笔付款为预付款项，财务部会计须定期检查预付款及应付余额金额及账龄，并跟该笔付款相关负责人跟进付款进度、索要发票等凭证。

付款申请书

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付 款 申 请 书

申请部门：

收款单位：

收款人名称：

开户行全称：

收款人账号：

币别及金额：

附件名称：