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出纳日报表
年 月 日
项目
现金
银行存款XX银行
银行存款XX银行
附件：
主管： 会计： 复核： 出纳：
本报告表应一式3份，出纳、会计、财务负责人各一份。
Unnamed: 2
上日结存
附原始凭证
Unnamed: 3
本日共收
张
Unnamed: 4
本日共付
证明单
Unnamed: 5
第 号
本日结存
张
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标签：出纳日报表
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