辅料

物 料 采 购 对 帐 单

采购单位名称：

联系人：

电话/传真：

联络地址：

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

本期合计金额：

期末合计余额：

总计金额:

Unnamed: 1

入库日期

Unnamed: 2

入库编号

Unnamed: 3

采购单号

Unnamed: 4

送货单号

Unnamed: 5

送货日期

Unnamed: 6

供货单位名称：

联系人：

电话/传真：

联络地址：

物料名称

注:为便于帐目清楚准确，顺利对帐，请各供应商从**年**月**日起按此表 填写对帐单格式；并且上月的帐目，须在下月**号前以传真及邮件方式 等交于我司，谢谢合作！

Unnamed: 7

规格

Unnamed: 8

单位

公司财务部（签字盖章）：

年 月 日

Unnamed: 9

填报日期：

数量

Unnamed: 10

单价

Unnamed: 11

金额

Unnamed: 12

备注