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XXXXXX股份有限公司

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20XX年X月

月度

资金月报明细表

填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目正确填列；3、每月1号库存现金及各银行账户期初余额需要手动录入；4、每日末实际余额根据实存额填列；5、需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格判断为“错误”时，请检查数据的正确性；6、月度资金报表和月度内各周报表不需要另行呈报；7、注意表格填写的完整性；8、每个表中的蓝色部分需手动输入

编制单位：

项目

一、期初余额

二、本期收入

1、客户订金

2、客户首付款

3、客户中期款

4、客户尾款

5、设计费

6、存款利息

7、资金理财

8、供应商材料返点

9、供应商罚款

10、供应商质保金

11、工程罚款

12、工程质保金

13、设计师罚款

14、借款归还

15、总部下拨款

16、其他收入

合 计

三、本期支出

1、材料采购

2、固定资产采购

3、工资支出

（1）基本工资

（2）绩效工资

（3）提成