主表

Unnamed: 0

Unnamed: 1

报销单

填表日期

报销人职务

报销事由

序号

1

2

3

4

5

6

合计金额

借支金额

应付金额

人民币大写

审批：

出纳：

Unnamed: 2

支出日期

44866

44873

44874

44875

44887

Unnamed: 3

3222.19

2000.0

1222.19

1222.19

Unnamed: 4

2022-11-08 00:00:00

业务员

11月份差旅费报销

内容说明

出差公司

请客户吃饭

出差公司

请客户吃饭

出差公司

Unnamed: 5

Unnamed: 6

费用类型

差旅费

交际费

差旅费

招待费

差旅费

部门经理:

财务经理:

Unnamed: 7

Unnamed: 8

报销部门

报销人姓名

费用金额

333.33

444.44

777.77

666.66

999.99