Sheet1

现金日记账通用版

2019年

月

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

合计

Unnamed: 1

日

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Unnamed: 2

凭证 编号

Unnamed: 3

类别

取款

费用报销

退还保证金

营业款

取款

其他收入

存款

费用报销

费用报销

费用报销

个人借款

营业款

Unnamed: 4

摘要

期初余额

收到营业款

张三报销手机费

退还A供货商保证金

收回营业款

从工行取款发工资

废品收入

存入商业银行

张三报销手机费

张三报销手机费

采购报销差旅费

李总借款

收到营业款

Unnamed: 5

公司/部门

西域记

西域记

西域记

西域记

西域......