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日记账
Unnamed: 0
出纳现金银行账号日记账
2018
月
1
1
1
1
1
2
0
0
0
0
Unnamed: 2
日
1
1
3
4
5
1
Unnamed: 3
凭证编号
Unnamed: 4
账户
现金
建行
银行2
银行3
银行4
银行5
备用1
备用2
建行
银行2
银行3
银行4
现金
现金
Unnamed: 5
类别
其他收入
经营费用
财务费用
主营业收入
借入资金
其他收入
Unnamed: 6
摘 要
上年结转
上年结转
上年结转
上年结转
上年结转
上年结转
上年结转
上年结转
应收账款
其他应付款
研发支出
应收账款
应收账款
长期应收款
本月合计
Unnamed: 7
借方（收入）
0
100000
1999
2000
3000
Unnamed: 8
√
Unnamed: 9
贷方（支出）
0
200
30000
Unnamed: 10
√
Unnamed: 11
余 额
0
0
0
0
0
0
100000
99800
69800
71799
73799
76799
76799
Unnamed: 12
√
月报表
Unnamed: 0
账户资金月报表
账户
现金
建行
银行2
银行3
银行4
银行5
备用1
备用2
本月合计
本年累计
账户收支月报表
账户
本月收入
本月支出
上月底账户余额：
本月底账户余额：
借入借出金额汇总表
账户
本月情况
合 计
实有资金
Unnamed: 2
选择月份
上月结存
0
0
0
0
0
0
0
......
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标签：财务记账管理系统（多账户汇总）
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