Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
期末现金余额
期末银行余额
收支汇总
期初现金余额
期初银行余额
期末现金余额
期末银行余额
按月汇总
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
Unnamed: 2
5160
6480
银行账户
收
0
5000
0
600
0
800
0
800
0
0
0
0
7200
Unnamed: 3
800
1200
5160
6480
支
0
200
0
600
0
300
0
120
0
500
0
200
1920
Unnamed: 4
现金账户
收
600
0
0
0
0
0
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