现金帐

Unnamed: 0

Unnamed: 1

现 金 日 记 账

2022年

月

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Unnamed: 2

日

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

Unnamed: 3

凭证编号

Unnamed: 4

类别

取款

费用报销

退还保证金

营业款

取款

其他收入

存款

费用报销

费用报销

费用报销

个人借款

营业款

费用报销

费用报销

个人借款

个人借款

Unnamed: 5

摘　　　　要

期初余额

收到营业款

张三报销手机费

退还A供货商保证金

收回营业款

从工行取款发工资

废品收入

存入商业银行