Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
Unnamed: 2
备用金收入支出统计表-自动预警
Unnamed: 3
1200
期初金额
日期
2022-03-01 00:00:00
2022-03-02 00:00:00
2022-03-03 00:00:00
Unnamed: 4
收入金额
1200
1500
3500
Unnamed: 5
6200
收入金额
日期
2022-03-01 00:00:00
2022-03-02 00:00:00
2022-03-03 00:00:00
2022-03-04 00:00:00
2022-03-05 00:00:00
2022-03-06 00:00:00
2022-03-07 00:00:00
Unnamed: 6
摘要
支付A项目办公费用
Y项目辅材结算款
支付F项目车辆维修款
O项目会议费用
V项目餐费
支付招聘会议费
G项目会议费用
Unnamed: 7
6500
支出金额
Unnamed: 8
支出金额
200
400
300
700
2100
1200
1600
Unnamed: 9
900
结余金额
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