Sheet1

Unnamed: 0

出纳管理日报表

当前报送日期：

年度收支 结存查询

昨日以前 收入累计

842311

昨日以前 支出累计

24089

昨日以前 结存累计

818222

本日结存 金额

43410

本年累计 金额

861632

Unnamed: 2

Unnamed: 3

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Unnamed: 4

2022-11-23 00:00:00

收入项目

收入合计

销售收款

保证金收款

内部收款

收回前欠货款

其他收款

税收返还款

Unnamed: 5

本年累计金额

本日金额

182670

105859

25645

17398

15229

1520

17019

Unnamed: 6

861632

支出项目

支出合计

工程款支......