现金盘点表

现金盘点表

检查核对记录

项 目

盘点日账面库存余额

盘点日未记账传票收入金额

盘点日未记账传票付出金额

盘点日账面应有余额

盘点实有现金数额

盘点日应有与实际金额差异

差异原因分析

追账

溯面

至结

报存

表额

报表日账面汇率

折合记账本位币

合 计

Unnamed: 1

白条抵库( 张)

报表日至盘点日现金付出总额

报表日至盘点日现金收入总额

报表日库存现金应有余额

报表日实存金额

报表日应有与实际差额

存放地点：

Unnamed: 2

1

2

3

4=1+2-3

5

6=4-5

7

8

9=4+7-8

10=5+7-8

11=9-10

12

13=10*12

14

Unnamed: 3

币种

人民币

出纳：

Unnamed: 4

美元

Unnamed: 5

…

Unnamed: 6

实有现金盘点记录

面额（元）

1000

500

100

50

20

10