1月

年月出纳结报表

填报单位：有限公司

项目

一、银行承兑 汇票

二、银行存款

1、工行

2、

3、

4、

三、现金

1、库存现金

2、个人存折

合 计

Unnamed: 1

期初金额

Unnamed: 2

本期增加额

小计

Unnamed: 3

货款收入

Unnamed: 4

支票提取

Unnamed: 5

往来收入

Unnamed: 6

本期减少额

小计

Unnamed: 7

货款支出

Unnamed: 8

往来支出

Unnamed: 9

费用支出

Unnamed: 10

期末余额

Unnamed: 11

备注

2月

出纳结报表

填报单位: 填表时间

项 目

Unnamed: 1

期初金额

Unnamed: 2

本期增加额

小计

Unnamed: 3

货款汇入

Unnamed: 4

往来收入

Unnamed: 5

支票提取

Unnamed:......