经营状况综合报表

部门经营财务报表

部 门:

项 目

一、经营毛收入

(一)物管费收入

实收（含预转实）

欠收

(二)停车费收入

实收（含预转实）

欠收

(三)其它收入

二、日常维护费代收

实收（含预转实）

欠收

三、水费代收

实收（含预转实）

欠收

四、电费代收

实收（含预转实）

欠收

五、保证金暂收

装修押金实收

其它押金实收

六、罚没收入

客户违约金

员工罚款

其它

七、经营实收合计

八、经营应收合计

Unnamed: 1

日期: 年 月 日

行次

1

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Unnamed: 2

上期

Unnamed: 3

本期

Unnamed: 4

增或减

Unnamed: 5

上期末累计

Unnamed: 6

本期末累计

Unnamed: 7

项 目

九、经营成本

（一）部门管理费用

办公费

通信费

招待费

其 它

（二）员工薪酬

工 资

加班工资

（三）社 保

单位缴纳部分

单位补助部分

（四）员工福利

十、日常维护费代付

十一、水费代付

十二、电费代付

十三、保证金退还

十四、经营毛盈利

十五、经营实际盈利

十六、维护费余额

十七、水费余额

十八、电费余额

十九、实收实付余额

二十、应收与实付余额

Unnamed: 8

行次

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Unnamed: 9