1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
现金出纳报表
制表日期：
收入表
字
合 计
结余（大写）
Unnamed: 2
号
Unnamed: 3
短期借款
46864
8691308
1350
11513530
46864
8691308
1350
11513530
42007548
36148547.84
Unnamed: 4
应收账款
468
15734
468468
135350
468
15734
468468
135350
Unnamed: 5
其它应收款
68484
4684
91308
468
4684
91308
468
Unnamed: 6
审核
√
√
√
Unnamed: 7
支出表
应付工资
13490
790451.32
2228.8
13490
790451.32
2228.8
5859000.16
Unnamed: 8
应付福利费
806170.12
1252......
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