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财务现金日记账（往来对账）
序号
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2
3
Unnamed: 2
日期
2020-03-01 00:00:00
2020-03-02 00:00:00
2020-03-03 00:00:00
Unnamed: 3
项目名称
项目A
项目 B
Unnamed: 4
查询日期：
2020-03-02 00:00:00
摘要明细
接待
办公用品
Unnamed: 5
收入金额
5850
负责人
夏先生
夏先生
Unnamed: 6
支出金额
4650
收入金额
5600
5850
Unnamed: 7
剩余金额
1200
支出金额
3500
4650
Unnamed: 8
收入合计
11450
剩余金额
2100
1200
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标签：财务现金日记账（往来对账）
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