Sheet1
出纳收支日报表
序号
合计
现金小计
银行存款小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Unnamed: 1
开始日期
日期
2019-09-11 00:00:00
2019-09-11 00:00:00
2019-09-12 00:00:00
2019-09-12 00:00:00
Unnamed: 2
2019-09-01 00:00:00
收付款类型
现金
银行
现金
银行
Unnamed: 3
截止日期
上日结存
500
78000
2000
53000
Unnamed: 4
2019-09-25 00:00:00
收入
52100
1500
50600
1500
50600
Unnamed: 5
收入合计
支出
26200
1200
25000
25000
1200
Unnamed: 6
52100
本日结存
2000
530......
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