版权说明
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Unnamed: 0
Unnamed: 1
出纳资金出入明细账
账户名称
期初余额
本期收入
本期支出
期末余额
日期
2021-01-02 00:00:00
2021-01-03 00:00:00
2021-01-04 00:00:00
2021-01-06 00:00:00
2021-01-08 00:00:00
2021-01-09 00:00:00
2021-01-11 00:00:00
2021-01-12 00:00:00
2021-01-13 00:00:00
2021-01-15 00:00:00
Unnamed: 2
合计
100000
6109
11332
94777
账户名称
现金
中国银行
中国银行
农业银行
建设银行
中国银行
农业银行
建设银行
现金
中国银行
Unnamed: 3
现金
10000
1888
333
11555
内容摘要
差旅费报销
货款收入
货款收入
支付上月房租水电
支付上月货款
卖废品收入
报销业务费用
支付上月货款
货款收入
差旅费报销
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