Sheet1

北京普达装饰设计有限公司

财务（出纳）日报表

2011-10-31(星期一） 人民币

编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

收 款 明 细

摘 要

总经理:

Unnamed: 1

开户银行

合计

合计

Unnamed: 2

前日存款

Unnamed: 3

今日收款

Unnamed: 4

今日用款

金额

Unnamed: 5

今日存款余款

审核:

Unnamed: 6

现金昨日余额

摘要

合计

付 款 明 细

摘 要

合计

Unnamed: 7

现金收款明细

Unnamed: 8

现金今日余额

现金付款明细

0

金额

制表：

Unnamed: 9

0

余额

Sheet2

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财务（出纳）日报表

日期： 年 月 日

编