Sheet1

小企业现金流量表

名称：儿 单位：元

项目

一、经营活动产生的现金流量：

出售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的资金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

三、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

四、期末现金及现金等价物余额

补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

无形资产摊销

财务费用（收益以“-”号填列）

投资损失（收益以“-”号填列）

存货的减少（增加以“-”号填列）

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）

其他

经营活动产生的现金流量净额

2.现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余......