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资金日头寸表
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账户名称
填表人：
Unnamed: 2
账号
Unnamed: 3
开户行名称
部门负责人：
Unnamed: 4
账户类型
Unnamed: 5
余额 （万元）
Unnamed: 6
库存现金（万元）
Unnamed: 7
其中包含
理财
Unnamed: 8
通知 存款
Unnamed: 9
保证金
审核：
Unnamed: 10
银行 监管
Unnamed: 11
备注
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标签：资金日头寸表
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