Sheet1
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财务出纳日报表
昨日余额
类别
收 入
合计
类别
支 出
合计
Unnamed: 2
现金：
银行：
明细
收入1
收入2
收入3
收入4
收入5
收入6
明细
支出1
支出2
支出3
支出4
支出5
支出6
Unnamed: 3
10000
680000
现金
600
600
现金
1000
1200
2200
Unnamed: 4
往来单位
往来单位
Unnamed: 5
Unnamed: 6
当前余额
现金：
银行：
经办人
经办人
Unnamed: 7
8400
684400
银行
5000
5000
银行
600
600
Unnamed: 8
往来单位
往来单位
Unnamed: 9
单位名称：
部门：
经办人
经办人
Un......
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