流水账

Unnamed: 0

Unnamed: 1

Unnamed: 2

Unnamed: 3

现金流水账自动计算表

月份统计

范围统计

20XX年

月

5

5

5

5

5

5

6

Unnamed: 4

日

1

9

12

15

30

2

6

Unnamed: 5

凭证号

3#

6#

9#

22#

2#

6#

合计

Unnamed: 6

统计月份收入:

统计月份支出:

标记金额

统计标记金额

业务摘要

期初余额(前期余额)

收现金

购文具两套

车号XX加油

招待用饮料

备用金

交公司年度网费

本期业务数量: 6 笔

Unnamed: 7

5

5

699

6700

收入(借方) 金额

120

6000

6120

Unnamed: 8

6120

608

(大于左边金额自动标记出来)

(自动统计范围内容的标记金额)

付出(贷方) 金额